フィデリティ us ハイ イールド ファンド

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

フィデリティ us ハイ イールド ファンド

国内籍投資信託の受付不可日は本ページのファンドカレンダーをご覧ください。 利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。 成功報酬は運用状況等により異なるためあらかじめ記載することができません。 基準価額の推移 2020年07月01日 2,758円 2020年06月30日 2,749円 2020年06月29日 2,745円 2020年06月26日 2,751円 2020年06月25日 2,755円 分配金(税引前)の推移 決算日 分配金 落基準 2020年06月22日 30円 2,767円 2020年05月22日 30円 2,703円 2020年04月22日 30円 2,659円 2020年03月23日 30円 2,469円 2020年02月25日 30円 3,164円 2020年01月22日 30円 3,187円 2019年12月23日 30円 3,182円 2019年11月22日 30円 3,114円 2019年10月23日 30円 3,148円 2019年09月24日 30円 3,164円• 販売会社に関する情報 <商号等> 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第649号 <加入協会> 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 NISA制度(少額投資非課税制度)・ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)およびNISA口座・ジュニアNISA口座についてのご注意事項はをご確認ください。 お取引は承っておりません)となります。 また、ロールオーバーを行なわない場合において、非課税期間満了時に特定口座が開設済みであるにもかかわらず一般口座への移管を希望する場合には別途移管依頼書の提出が必要になります。 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。 投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。 各ファンドにかかる費用の詳細は最新の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等でご確認ください。 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc. 情報提供:株式会社QUICK 各投資信託関連ページに掲載している情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、楽天証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下三社を合わせて「情報提供元」という)に帰属します。 ファンドマネージャーのスティーブ・ビューラーは2003年12月以来、 15年ほどフィデリティ・USハイ・イールド・ファンドのマネージャー を務めているベテランです。 1%(税込)の購入時手数料がかかります。 ・ファミリーファンド方式による運用を行ないます。 当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。 同社債券の格付けはBですが、債券価格は上昇しています (同債券は2009年12月に発行価格100. また、本情報の内容について、蓄積、編集加工、二次加工を禁じます。 43 15. ロールオーバーを希望される場合、非課税期間満了の年の翌年分の非課税枠について、一般NISAを選択していただく必要があります。 毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について 投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。 市場のリスク許容度の低下 米国以外でも、金融不安の再燃や新興国経済に減速懸念が強まるような場合は、市場のリスク許容度が低下し、信用リスクが低いハイ・イールド債の価格も下落しやすくなる可能性があります。 738%(税込) その他の費用・手数料 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからその都度支払われます。 09 インフォメーションレシオ(IR) -0. (3)銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。 (つみたてNISAにおける「NISAプラス」プログラムについて) 新生銀行で取扱うつみたてNISA専用ファンドはすべてノーロード(申込手数料無料)であるため、「NISAプラス」プログラムにかかわらずそもそも申込手数料はかかりません。 一時期は1兆円を超えていたので、そこから考えるとかなり規模は 小さくなりましたが、それでもまだ巨大ファンドです。 )を信託財産を通じてご負担いただきます。 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。 3%(税込))がかかることがあります。 07 0. 87 リターン(期間)楽天証券分類平均 -6. これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。 新生パワーダイレクト(インターネット)からお申し込みされる場合、ご希望の引落日の前営業日がファンド毎に定められた受付不可日にあたると、受付不可日の前営業日の18時までにお申し込みが必要となります。 まとめ いかがでしたでしょうか? 長期の運用パフォーマンスや運用体制から見ると、自分のポートフォリオ に組み込んでも悪くはないファンドなのですが、毎月分配型になっている のがすべての元凶です。 04 0. )に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行ないます。 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。 なお、「投資信託説明書(交付目論見書)」は当社Webサイトからもダウンロードできます。 投資信託の運用により信託財産に生じた損益は、全て投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。 また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。 一覧に掲載されている騰落率の値は前月末時点のものになります。 )等の全額とします。 30 -0. 《収益分配方針》 毎決算時(原則5月22日。 これによりお受取金額が投資元本を割り込むおそれがあります。 またハイ・イールド債券の発行体企業もグローバル化が進展しており、グローバルな調査体制を構築している点もフィデリティの強みと言えます。 分配金は受益者毎の個別元本により、課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる元本払戻金(特別分配金)に区分されます。 また、それぞれの口座を、「一般NISA口座」、「つみたてNISA口座」、「ジュニアNISA口座」と呼びます(総称して「NISA口座」といいます)。 08 0. )を信託財産を通じてご負担いただきます。 0%の信託財産留保額、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがありますのでご確認ください。 その他の場合は、特段の手続なしに特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管されます。 )を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。 【米国ハイ・イールド・ボンドの特色】 1. 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対して年率0. 一方で、分配金を下げると多くの投資家が解約し、純資産総額が 減るため、運用会社、販売会社は一番嫌がりますので、対応が遅く なりがちです。 非課税期間終了時にロールオーバーを行う場合は、当行が定める日までに移管依頼書を提出していただくことが必要になります。 投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。 80 10. 投資信託は預金や保険ではありません。 Mozilla FireFox バージョン32• 当ファンドの主なリスク等 この投資信託は、主に海外債券を投資対象としています。 投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。 10 3. NISA口座について• 情報提供:時事通信社• 詳細については、店頭に用意しております最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。 投資信託にはクーリング・オフ制度は適用されません。 3 途中換金時に直接ご負担いただく費用 信託財産留保額 ありません 1 お申込み時に直接ご負担いただく費用 購入時手数料 取得申込総金額に応じて下記料率を購入申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額 取得申込総金額 店頭・テレバン マイゲート・積立 3,000万円未満 3. 15 0. 詳しくは当ページに掲載の目論見書・目論見書補完書面をご確認ください。 ・ 為替の影響による値動きを抑える取引(為替ヘッジといいます)は行われないため、為替の影響による値動きの影響(為替リスクといいます)を受けます。 ファンドの純資産総額が小さいと、適切なタイミングで売買でき なかったり、コストが嵩みますので、事前に確認すべきポイント の1つです。 45 リスク(年率)楽天証券分類平均 13. 購入時手数料 3. 本情報の蓄積・編集・加工等および本情報を方法の如何を問わず第三者へ提供することは、禁止します。 26 0. 32 1. <通貨選択型投資信託についてのご注意事項>• 38 -0. 分配金は運用状況によっては、分配金額が変動する、あるいは分配金が支払われない場合があります。 休業日の場合は、翌日以降の最初の営業日が分配日となります。 投資信託は預金や保険ではありません。 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。 95 0. 13 -3. 11月に実施された、追加金融緩和策の効果が徐々に出てくるのではないでしょうか。 直近の米国経済は、引き続き回復基調で、米国の企業景況感も しっかりしています。 50%)がかかることがあります。 なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 ただ、基準価額に対する分配金を示す分配利回りのほうが上回って いますので、これではタコ足配当になって当然です。 ただし、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 【当サイトのご利用について】 当社がウェブサイト等で展開している投資信託、株式、ETFなどの比較検索、アナリストコラム、マーケットニュース、ポートフォリオ機能およびその他の情報などのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。 詳細情報 1998. 景気の悪化 現在の米国景気は減速傾向を示しているものの回復傾向を維持しています。 08 インフォメーションレシオ(IR) -0. (5)高利回り事業債の組入率は原則として高位を維持します。 01 0. 約定日• ファンドスコア推移 リスクリターン(税引前)詳細 2020. 41 カテゴリー 24. )に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行ないます。 6 ~ 0. (3)銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。 ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。 12 1. フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドの標準偏差を見てみると、 7前後ですので、一般的な株式ファンドと比べると約半分のリスクです。 リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。 投資信託については元本および利回りの保証はありません。 なぜならば、ハイ・イールド債とは発行体の信用力が先進国の国債など投資適格債券に比べて低い一方で高い金利が得られる債券だからです。 また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。 また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。 49 10. 62 -0. NISA・つみたてNISA口座は全金融機関を通じて、同一年において一人一口座のみの開設となります(金融機関変更をした場合を除く)。 各投資信託関連ページで提供している個別投資信託の運用実績その他の情報は、当該投資信託の今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、また、将来の運用成果をお約束するものでもありません。 71 -0. 4米ドル建て債券ですので、為替動向の影響を受けます。 本情報の提供については、遅延・中断等があります。 97 0. そうすると、今の基準価額からして、毎月20円程度の分配金が適正です。 ちなみに分配金余力は約30か月となっていますので、約3年くらいは 配当を受けられますが、あくまでもその配当はあなたが支払った元本が 戻ってきているだけなので、くれぐれも勘違いしないでください。 投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。 ・バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果を目標とします。 (2014年10月現在)• 投資にあたっての最終判断はお客様ご自身でお願いいたします。 情報に関して• ・高利回り事業債の組入率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。 ・Ba格(ムーディーズ社)・BB格(S&P社)以下の格付けの事業債に主に投資を行ない、一部格付けを持たない債券や、米国以外の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。 15 1. 投資信託については元本および利回りの保証はありません。 投資信託にかかる費用について 投資信託のご購入からご解約・償還までにお客さまにご負担いただく費用には以下のものがあります。 全ての戦略が成功するわけではありませんが、このような企業を発掘し、ポートフォリオを組成するのがフィデリティの調査力だといえます。 解約受渡日• つみたてNISAは、つみたてNISAの利用開始日から10 年を経過した日(10 年後以降は、5年を経過した日毎の日)におけるお客さまの氏名、所在地の確認が必要となります。 インターネット専用ファンドについてのご注意はをご確認ください。 ただし、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 発行体の信用力が低いハイ・イールド債は景気後退局面ではデフォルト(債務不履行)リスクが高まるため価格が下落しますが、逆に景気が上向きの時には発行体の信用力が高まるため価格が上昇する傾向があります。 32 シャープレシオ - - -0. その他の費用 証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用、実質的に投資対象とする資産の価格に反映される費用 各々必要な場合は消費税等を含みます など• 騰落率は、税引き前および手数料等控除前の数値を基に算出しています。 68 3. 本情報によって生じたいかなる損害についても、株式会社三井住友銀行、株式会社QUICKおよび情報源は、一切の責任を負いません。 将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 結果は、フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドのほうが 優れており、ハイ・イールド債券に投資をしたいのであれば、 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドも選択肢になって きます。 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドの実質コストは1. 27 -4. 当行ホームページに掲載されている目論見書は、常時、最新の情報の提供を保証するものではありませんので、投資信託をご購入になる際にはインターネットバンキング注文入力画面の目論見書または店舗にてお渡しする目論見書を必ずご確認ください。 [2019年8月27日現在] 一般NISAについて• 99 0. 投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。 そうすると、ファンドの運用実績より高い分配金を払い続けるわけ ですから、今後も基準価額が下がり続けるでしょう。 この投資信託の基準価額は、組み入れた債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込み損失を生じることがあります。 分散することでリスクヘッジはしていますが、プロから見ると、 そこまで魅力的な債券ではないということは理解しておいてください。 738%(税込) その他の費用・手数料 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからその都度支払われます。 79 1. 埼玉りそな銀行ではNISA・つみたてNISA口座開設には、投資信託の口座開設が必要です。 米国の株価は、新聞やテレビのニュースでもご覧いただけますし、米国の長期金利は新生銀行さんのホームページでもご覧いただけるようですね(新生銀行のマーケット情報は、)。 4 ~ 0. (2)格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(スタンダード&プアーズ社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。 一般NISAやジュニアNISAと異なり、非課税期間終了時に新たな非課税枠へ移管いただくこと(ロールオーバー)ができません。 商品ごとに手数料等およびリスクは異なります。 詳細については、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。 将来、分配額が変更されたり、決算が行われても分配が行われない場合もあります。 世界的に見てもここまで運用体制が充実していることは滅多に ありませんね。 23 0. 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。 なお、5年間の非課税期間満了時に保有資産をつみたてNISAへ移管することはできません。 (6)原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。 88 シャープレシオ(SR) -0. <マイゲートでのお取引き>• ただし、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 ご注文の際は店舗、電話(新生パワーコール)、インターネット(新生パワーダイレクト)にて必ず正しい日付をご確認ください。 34 -1. 14 -3. なお、商品により別途運用実績に基づき計算される成功報酬額がかかる場合があります。 つみたてNISA制度とNISA制度は併用できません。 標準偏差から将来リターンがある程度予測できるのはご存じで しょうか? まだ計算方法を知らないと言う方はこの機会に覚えておいて くださいね。 本情報の内容については、蓄積・編集加工・二次加工を禁じます。 約定金額(外国籍投資信託の場合は申込金額)に申込手数料(税込)を加えた金額でご購入ください。 <マイゲートでのお取引き>• 個人のお客さまの場合、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引きとさせていただきます。 信頼度は以下を参考にしてください。 投資信託は預金でなく、預金保険の対象ではありません。 インターネット専用ファンドの取扱いは、マイゲート(インターネットバンキング)のみの受付となります。 景気上昇局面で良好なパフォーマンス ハイ・イールド債券の魅力の2つ目は景気が上向いている局面に強いという点です。 またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 (7)「ファミリーファンド方式」による運用を行ないます。 14 0. 2015年、2018年はマイナスになっていますが、それ以外の年では しっかりとプラスのリターンを出すことができています。 3%(税込)のお申込手数料(購入時手数料)、純資産総額に対して最大年2. 04 1. また、予告なしに変更を行うことがあります。 各投資信託の手数料等の詳細は、目論見書・販売用資料等でご確認ください。 お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。 30 -1. 25 0. 42%(税込))と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 1年内に当該確認ができない場合、非課税枠への投資信託の受け入れができなくなります。 <通貨選択型投資信託についてのご注意事項>• 37 リターン 年率)楽天証券分類平均 -12. 積立日によっては、受渡日が年をまたぐことがあり、年間の非課税枠の上限40万円を超過する場合(超過分は特定口座または一般口座でのお預りとなります)や、上限40万円に到達しない場合があります。 景気後退期はNBER(全米経済研究所)発表。 インターネット専用ファンドの取扱いは、マイゲート(インターネットバンキング)のみの受付となります。 )等の全額とします。 NISA・つみたてNISA口座内の株式投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。 (2019年10月1日現在)• 09 12. ただし、当年分の一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへ変更を希望される場合は、その年における非課税枠の利用がない場合に限り勘定変更が可能です。 休業日の場合は、翌日以降の最初の営業日が分配日となります。 10%(税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年5月及び11月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。 13 16. 43 リスク 年率) 21. 【著作権等について】 著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社ならびにMorningstar,inc. 03 -0. 本情報は、情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。 08 0. 次回決算日• 30 -0. 18億円 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し• 債券アナリストは200名を超える株式アナリストが常に情報共有し、 多面的に債券の発行体企業の分析を行っています。 54 -0. なお、非課税枠内の購入金額は一般NISA口座での約定、非課税枠を超える購入金額については課税口座(一般口座または特定口座)での約定となります。 手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。 ロールオーバーをする場合、年末最終営業日の評価額で移管され、翌年の非課税枠をその分使用します。 金融機関への規制の強化 今後、米国の金融機関への規制がより強化される場合、ハイ・イールド債への資金流入が減少し、値動きが大きくなったり、市場が縮小し債券の価格が下落する可能性があります。 スポット購入:100円以上1円単位• シャープ・レシオは、負担するリスク1単位あたりで得られるリターン(超過リターン)の大きさを表します。

Next|Next|Next